Касові документи в BAS Малий Бізнес

У рішенні BAS Малий Бізнес передбачено повноцінний механізм для ведення обліку руху готівкових коштів. Програма дозволяє створювати й обробляти касові документи, відображати всі операції в журналі та отримувати друковані форми.

До касових документів належать:

Надходження в касу;
Витрата з каси;
Переміщення грошей;
Авансовий звіт.

Усі операції зберігаються у спеціальному журналі — Документи каси, який можна відкрити через розділ Каса → Гроші.

Документ “Витрата з каси”

Цей документ використовується для відображення видачі готівкових коштів із каси підприємства.
При створенні документа необхідно заповнити такі поля:

Організація – юридична особа, від імені якої здійснюється операція;
Каса – вибір потрібної каси з довідника;
Стаття руху грошових коштів – визначає напрям використання коштів;
Сума – розмір виплати у валюті каси;
Підстава – документ, на основі якого створюється виплата.

Вид операції задається у полі Операція. Серед можливих варіантів:

Видача коштів постачальнику, підзвітній особі, покупцю (повернення),
Оплата податків, зарплати,
Переміщення в касу ККМ,
Інша витрата.

Залежно від вибраного типу операції змінюється структура документа. Для збереження та проведення використовується кнопка “Провести і закрити”.
Для друку формується Видатковий касовий ордер.

Документ “Надходження в касу”

Призначений для реєстрації надходження готівкових коштів у касу.
Основна відмінність від попереднього документа — напрям операції.

Види операцій:

Від покупця – надходження готівки за реалізовані товари чи послуги;
Від постачальника (повернення) – повернення коштів;
Від підзвітної особи – внесення невикористаних авансів;
Роздрібна виручка – облік готівки з торгових точок (автоматизованих або сумових);
Інше надходження – інші випадки отримання готівки.

Друкована форма — Прибутковий касовий ордер.

Документ “Переміщення грошей”

Цей документ дає змогу фіксувати переміщення коштів між касами підприємства або з одного банківського рахунку на інший.
Він спрощує внутрішній контроль за переміщенням грошових потоків і дозволяє вести прозорий фінансовий облік.

Видача коштів під звіт

Процес взаєморозрахунків із підзвітними особами складається з трьох етапів:

Видача коштів;
Використання грошей на господарські потреби;
Повернення невитраченої суми.

Видача готівки здійснюється документом “Витрата з каси” із видом операції Підзвітнику.
Працівник, який отримує кошти, вибирається з довідника Співробітники.
Якщо працівник раніше перевитратив кошти, у полі Документ перевитрати можна вказати попередній Авансовий звіт.

Реєстрація авансових звітів

Щоб відобразити використання підзвітних коштів, створюється документ Авансовий звіт (розділ Каса).

Основні поля для заповнення:

Співробітник – підзвітна особа;
Видані аванси – посилання на документ “Витрата з каси”;
Вкладки Запаси та Послуги – містять перелік товарів або послуг, за які здійснено оплату.

Доступна друкована форма Авансовий звіт, яку можна передати до бухгалтерії.

Підсумок

Таким чином, модуль “Каса” у BAS Малий Бізнес охоплює всі основні процеси роботи з готівковими коштами — від видачі й надходжень до переміщень і звітності.
Це дозволяє ефективно контролювати рух грошей, уникати помилок і зберігати фінансову дисципліну.

Якщо вам потрібно налаштувати або автоматизувати облік готівкових операцій у BAS Малий Бізнес — команда SoftUp допоможе впровадити рішення під ваші бізнес-процеси.
Звертайтесь до нас, і ми зробимо BAS зручним для вашої щоденної роботи.