Кассовые документы в BAS Малый Бизнес

В решении BAS Малый Бизнес предусмотрен полноценный механизм ведения учета движения наличных средств. Программа позволяет создавать и обрабатывать кассовые документы, отображать все операции в журнале и принимать печатные формы.

К кассовым документам относятся:

Поступление в кассу;
Расход из кассы;
Перемещение денег;
Авансовый отчет.

Все операции хранятся в специальном журнале — Документы кассы, который можно открыть в разделе Касса → Деньги.

Документ “Расход из кассы”

Этот документ используется для отображения выдачи наличных денежных средств из кассы предприятия.
При создании документа необходимо заполнить следующие поля:

Организация – юридическое лицо, от имени которого осуществляется операция;
Касса – выбор нужной кассы из справочника;
Статья движения денежных средств – определяет направление использования денежных средств;
Сумма – размер выплаты в валюте кассы;
Основание – документ, на основе которого производится выплата.

Вид операции задается в поле Операция. Среди возможных вариантов:

Выдача средств поставщику, подотчетному лицу, покупателю (возврат),
Оплата налогов, зарплаты,
Перемещение в кассу ККМ,
Другой расход.

В зависимости от выбранного типа операции меняется структура документа. Для сохранения и проведения используется кнопка «Провести и закрыть«.
Для печати формируется Расходный кассовый ордер.

Документ “Поступление в кассу”

Предназначен для регистрации поступления наличных денежных средств в кассу.
Основное отличие от предыдущего документа – направление операции.

Виды операций:

От покупателя – поступление наличных денег за реализованные товары или услуги;
От поставщика (возврат) – возврат средств;
От подотчетного лица – внесение неиспользованных авансов;
Розничная выручка – учет наличных денег с торговых точек (автоматизированных или суммовых);
Другое поступление – другие случаи обналичивания.

Печатная форма — Приходный кассовый ордер.

Документ “Перемещение денег”

Этот документ позволяет фиксировать перемещение средств между кассами предприятия или с одного банковского счета на другой.
Он упрощает внутренний контроль над перемещением денежных потоков и позволяет вести прозрачный финансовый учет.

Выдача средств под отчет

Процесс взаиморасчетов с подотчетными лицами состоит из трех этапов:

Выдача денежных средств;
Использование денег на хозяйственные нужды;
Возврат неизрасходованной суммы.

Выдача наличных осуществляется документом «Расход из кассы» с видом операции Подотчетнику.
Сотрудник, получающий средства, выбирается из справочника Сотрудники.
Если работник ранее перерасходовал средства, то в поле Документ перерасхода можно указать предварительный Авансовый отчет.

Регистрация авансовых отчетов

Для отображения использования подотчетных средств создается документ Авансовый отчет (раздел Касса).

Основные поля для заполнения:

Сотрудник – подотчетное лицо;
Выданные авансы – ссылка на документ «Расход из кассы»;
Вкладки Запасы и Услуги содержат перечень товаров или услуг, за которые произведена оплата.

Доступная печатная форма Авансовый отчет, который можно передать в бухгалтерию.

Итог

Таким образом, модуль «Касса» в BAS Малый Бизнес охватывает все основные процессы работы с наличными денежными средствами – от выдачи и поступлений до перемещений и отчетности.
Это позволяет эффективно контролировать движение денег, избегать ошибок и сохранять финансовую дисциплину.

Если вам нужно настроить или автоматизировать учет наличных операций в BAS Малый Бизнес – команда SoftUp поможет внедрить решения под ваши бизнес-процессы.
Обращайтесь к нам и мы сделаем BAS удобным для вашей ежедневной работы.