Обробка Імпорту операцій з Ломбарду до 1С

1.  Введення

Опис

Зовнішня обробка PawnShopImport.epf призначена для завантаження в 1С інформації, яка була вивантажена з програми PawnShop за допомогою функції “Вивантаження даних для бухгалтерських програм” (Головне меню -> Сервіс -> Вивантаження даних). Докладніше про розвантаження даних Ви зможете дізнатися з довідки до програми PawnShop.

Завантажуються дані щодо укладених договорів та проведених операцій (погашення кредиту, збільшення основної суми договору, нарахування відсотків за договором, коригування відсотків).

Файл обробки розроблений та тестувався на платформі 1С:Підприємство 8

2.  Відкриття файла обробки

Для відкриття файлу обробки необхідно увійти в 1С:Підприємство і вибрати “Файл -> Відкрити”, в діалоговому вікні відкриття файлу, що з’явилося, вибрати файл обробки “PawnShopImport.epf”.

3.  Налаштування

Для коректної роботи обробки необхідно заповнити налаштування (кнопка Налаштування обробки).

Форма налаштувань має кілька закладок.

3,1.                    Організація

Тут необхідно встановити значення параметра «Організація». Це значення буде підставлятися в створювані документи, використовуватиметься визначення залишків по рахунках у процесі формування операцій.

3,2.                      Контрагент

Тут необхідно встановити значення параметра «Організація». Це значення буде підставлятися в створювані документи, використовуватиметься визначення залишків по рахунках у процесі формування операцій.

3,3.                      Документи

При встановленому прапорці «Намагатися проводити створені документи» буде зроблено спробу проведення новостворених документів. Значення параметра «Ставка ПДВ» автоматично поставляється у всі документи, що формуються.

3,4.                    Рахунки обліку

На цій закладці користувачеві необхідно вказати рахунки бухгалтерського обліку та вид субконто, за якими формуватимуться проводки, залежно від операції, що проводиться.

Обробкою передбачено створення таких типів проводок:

– Видача позички

– Погашення кредиту

– Нарахування відсотків

– Погашення відсотків

– Нарахування пені

– Зберігання

При першому запуску обробки встановляться такі значення рахунків:

Надалі зберігатимуться рахунки, задані користувачем. При зміні рахунків, заданих програмою за промовчанням, користувачам необхідно уважно стежити, щоб аналітика вибраних рахунків збігалася з аналітиками, які вказані за промовчанням.

3.5.                      Системні

Тут необхідно вказати шляхи до dbf-файлів, з яких будуть завантажені дані та сформовані документи. Якщо спочатку заповнити поле «Вибрати каталог», обробка визначить dbf-файли автоматично з вказаної папки. Також на цій закладці задається кодування файлів DBF та префікс документів: це може бути одна або кілька літер (цифр), які додадуться до номера сформованих документів зліва (використовується при створенні документа з ручного нарахування відсотків та пені).

Якщо налаштування заповнені не повністю, то більша ймовірність того, що створені документи система не зможе провести. Крім цього, для збереження та використання введених налаштувань у користувача повинен бути доступ на запис до вказаного каталогу. Після завершення налаштувань, натиснувши кнопку «Зберегти», буде сформовано файл налаштувань «PawnShop.ini».

4. Імпорт та створення документів

4,1.                    Імпорт операцій

Після заповнення всіх налаштувань можна розпочинати імпорт даних (кнопка «Імпорт операцій» на закладці «Імпорт операцій за період»).

Програма обробляє дані з файлів “OPERATIONS” (Операції) та “CONTRACTS” (Договору).

Пошук контрагента відбувається за БІН/ІВН, якщо в dbf-файлах БІН/ІВП заданий, а в 1С базі не знайдений, то буде створено новий контрагент. Якщо в dbf-файлі у контрагента не заданий БІН/ІВН, то в базі 1С клієнт не буде створений і рядки з такими клієнтами будуть без прапора в табличній частині обробки.

Пошук договору контрагента здійснюється за номером. Якщо сервісний договір не знайдено, створюється новий сервісний договір.

Обробка автоматично ділить операції на 3 типи:

1. Укладення договору. Документ “Видатковий касовий ордер”

Аналізується файл “Договору”. У програмі 1С створюється документ «Витратний касовий ордер», якщо він ще не був створений.

Пошук існуючих, не помічених на видалення документів, ведеться за датою договору, контрагентом, номером договору. Якщо документ знайдено, він буде відредагований на основі даних з dfb-файлу. Якщо не знайде – буде створено новий РКО. Порядок заповнення реквізитів документа описано у Додатку 1.

2. Погашення кредиту (сума операції більше 0)

Проаналізовано файл “Операції”.

2.1 Погашення процентів. Документ “Касове замовлення”

Пошук існуючих, не позначених для видалення документів проводиться до дати операції, контрагента, договору, відокремленого підрозділу, обліку розрахунків з контрагентами. Якщо документ буде знайдено, його буде змінено на основі даних з dfb-файлу. Якщо він не знайде його, буде створено новий PKO.

Сума документа розраховується шляхом додавання сум на виплату відсотків, штрафів і послуг зберігання. Якщо сума більше 0, то створюється документ PKO. Дата документа – дата операції. Бухгалтерський облік та суб-рахунки – з налаштувань. Детальний опис заповнення деталей у Додатку 2.

2.2 Погашення тіла кредиту. Документ “Касове замовлення”

Пошук існуючих, не позначених для видалення документів проводиться до дати операції, контрагента, договору, відокремленого підрозділу, обліку розрахунків з контрагентами. Якщо документ буде знайдено, його буде змінено на основі даних з dfb-файлу. Якщо він не знайде його, буде створено новий PKO.

Якщо сума операції більше 0, то створюється документ PKO. Заповнення деталей описано в Додатку 3.

3. Збільшення основної суми контракту. Документ “Грошове замовлення витрат”

Операція схожа на “Укладення договору”, значення деяких деталей змінюється (Додаток 4).

4.2.                      Створення документів

Після завершення імпорту операцій при натисканні на кнопку «Створити документи операцій» будуть створені відповідні документи за операціями, які позначені прапором у табличній частині. У процесі виконання обробки даних у сфері службових повідомлень буде виводитися інформація користувачу про його перебіг та результати відповідно.

Додаток 1

Укладення договору – “Замовлення грошових коштів”

Додаток 2

Погашення кредиту (погашення процентів) – “Касове замовлення”

Додаток 3

Погашення кредиту (Погашення тіла кредиту) – «Касове замовлення»

Додаток 4

Збільшення основної суми договору – «Грошове замовлення витрат»