Обробка імпорту операцій з PawnShop в 1С для України

Представляємо Вам обробку імпорту операцій з Ломбарду в 1С для України.

1.  Введення

Опис

Зовнішня обробка PawnShopImport.epf призначена для завантаження в 1С інформації, яка була вивантажена з програми Ломбард за допомогою функції “Завантажити дані для бухгалтерських програм” (Головне меню -> Сервіс -> Завантаження даних). Дізнатися більше про завантаження даних можна з довідки Ломбарду.

Завантажуються дані про укладені договори та операції, що здійснюються (погашення кредиту, збільшення основної суми договору, нарахування відсотків за договором, коригування процентів).

Файл обробки був розроблений і протестований на платформі 1C:Enterprise 8.

2.  Відкриття файлу обробки

Щоб відкрити файл обробки, потрібно ввести 1С:Корпоративний і вибрати “Файл –> Відкрити”, в діалоговому вікні, що з’явиться, вибрати файл обробки “PawnShopImport.epf” в діалоговому вікні відкриття файлу.

3.  Параметри

Для коректної роботи обробки необхідно заповнити налаштування (кнопка налаштувань обробки).

Форма налаштувань має кілька закладок.

3,1.                      Організації

Тут потрібно за встановити значення параметра “Організація”. Це значення буде замінено в створених документах, що використовуються для визначення залишків на рахунках в процесі формування операцій.

3,2.                      Контрагент

Прапорець “Автоматично створювати контрагентів” дозволяє створювати нові елементи довідника Контрагентів, якщо при завантаженні даних з файлів ДБФ контрагент не визначається ІПН. Всі створені контрагенти автоматично поміщаються в групу, яка відбирається в полі “Записати нових контрагентів в групу”.

Також можливий «пошук контрагентів за ID» і «пошук контрагентів за назвою».

3,3.                      Документи

Якщо ви встановить прапорець “Виконувати створені документи”, ви спробуєте запустити новостворені документи. Значення параметра “СТАВКА ПДВ” автоматично замінюється в усіх згенерованих документах. Якщо поле не заповнено , ставка ПДВ буде дорівнювати 20%. У включеному прапорці «Відображення в податковому обліку» вказується, що документи будуть здійснюватися як з бухгалтерського, так і з податкового обліку.

3,4.                      Використані бухгалтерські рахунки

За допомогою цієї вкладки користувачеві слід вказати рахунки обліку і тип підменю, для яких буде формуватися операції, залежно від операції.

Обробка передбачає створення 5 видів операцій:

– Кредит

– Погашення кредиту

– Нарахування відсотків

– Погашення відсотків

– Штрафні санкції

Під час першої обробки будуть встановлені такі значення облікового запису:

У майбутньому облікові записи, указані користувачем, буде збережено. При зміні облікових записів, встановлених програмою за замовчуванням, користувачам потрібно уважно стежити за тим, щоб аналітика обраних облікових записів збігалася з аналітиками, які за замовчуванням вказані:

3.5.                      Бухгалтерські рахунки

На цій вкладці потрібно встановити непідтверджений рахунок ПДВ (на першому старті буде встановлено 01.01), рахунок ПДВ n/a (n/a) (за замовчуванням 02). Також необхідно вибрати пункт валових витрат (доходів), податкової мети, рахунку DT, КТ-рахунку і видів субконтролю для операцій з нарахування штрафних санкцій і відсотків.

3.6.                      Бухгалтерські рахунки – відсотки та пеня

На цій вкладці потрібно встановити рахунок ДТ (76.09) і рахунок CT (91.01).

3.7.                      Системні

Тут вам слід вказати шляхи до dbf- файлів, з яких буде завантажено дані і буде створено документи. Якщо ви вперше заповните поле “Вибрати каталог”, обробка автоматично визначить файли dbf з вказаної папки. Також на цій вкладці задається кодування файлів DBF і префікс документів: це може бути одна або кілька букв (цифр), які будуть додані до кількості згенерованих документів зліва (використовується при створенні документа для ручного нарахування відсотків і штрафних санкцій).

Якщо настройки заповнені не повністю, то є велика ймовірність того, що система не зможе виконувати створені документи. Крім того, для збереження і використання введених налаштувань користувач повинен мати доступ на запис до каталогу, в якому встановлена платформа 1С Enterprise.

Налаштування філій

Для завдання відповідності філій у головному меню відкриваємо

“Операції -> Довідники -> Організації”.

Позиціонуємося на потрібній організації, вибираємо «Перейти -> Відокремлені підрозділи організацій»

Додаємо підрозділи. Код має відповідати номеру філії.

Щоб змінити код у існуючому підрозділі, потрібно за його редагуванні вибрати «Дії -> Редагувати код».

4.  Імпорт і створення документів

4,1.                      Імпорт операцій за період

Після заповнення всіх налаштувань можна починати імпорт даних (кнопка «Імпорт операцій» на закладці «Імпорт операцій за період»).

Програма обробляє дані з файлів “OPERATIONS” (Операції) та “CONTRACTS” (Договору).

Номер філії із файлів Договору та Операції зіставляється з номером відокремленого підрозділу із довідника 1С. Пошук контрагента відбувається за ІПН, якщо в dbf-файлах ІПН заданий, а в 1С базі не знайдено, то буде створено новий контрагент. Якщо в dbf-файлі у контрагента не заданий ІПН, то в базі 1С клієнт не буде створено і рядки з такими клієнтами будуть позначені червоним кольором у табличній частині обробки.

Пошук договору контрагента здійснюється за номером. Якщо договору не знайдено – створюється новий.

Обробка автоматично ділить операції на 3 типи:

1. Укладання договору. Документ “Видатковий касовий ордер“

Аналізується файл “Договору”. У програмі 1С створюється документ «Витратний касовий ордер», якщо він ще не був створений. Пошук існуючих, не помічених на видалення документів ведеться за датою договору, контрагентом, номером договору, відокремленим підрозділом. Якщо документ знайдено, він буде відредагований на основі даних з dfb-файлу. Не знайдено – буде створено новий РКО. Порядок заповнення реквізитів документа описаний у Додаток 1.

2. Погашення кредиту (сума операції більше 0)

Аналізується файл “Операції”.

2.1 Ручна операція з нарахування процентів. Документ «Операція Бухгалтерський та податковий облік»

Формується номер документа: префікс із налаштувань + префікс філії (числовий номер філії) + необхідна кількість 0 + номер операції. За цим номером відбувається пошук рухів у регістрі бухгалтерії. Знайдені документи будуть редаговані. Якщо рух не знайдено, то буде створено нові документи.

Документ буде створено у разі, якщо значення полів борг за відсотками + борг за зберігання + борг за піною + сплачено за відсотками + сплачено борг за зберігання + сплачена пеня > 0

Значення рахунків, видів субконто підставляється з опцій обробки. Крім цього, визначається заборгованість за контрагентом та договором на дату операції в базі 1С. Сума у ​​документі «Операція» виходить відніманням із суми операції суми заборгованості. За НУ формування проводок відбувається аналогічно. Детальний опис процесу заповнення реквізитів викладено у додатку 2.

2.2 Погашення відсотків. Документ «Прибутковий касовий ордер»

Пошук існуючих, не помічених на видалення документів ведеться за датою операції, контрагентом, договором, відокремленим підрозділом, рахунком обліку розрахунків з контрагентами. Якщо документ знайдено, він буде відредагований на основі даних з dfb-файлу. Не знайдено – буде створено новий ПКО. Сума документа розраховується додаванням сум з оплати відсотків, пені та послуг зберігання. Сума більша за 0, то створюється документ ПКО. Дата документа – дата операції. Рахунки обліку та субконто – з налаштувань. Детальний опис заповнення реквізитів у додатку 3.

2.3 Погашення тіла кредиту. Документ “Прибутковий касовий ордер“

Пошук існуючих, не помічених на видалення документів ведеться за датою операції, контрагентом, договором, відокремленим підрозділом, рахунком обліку розрахунків з контрагентами. Документ знайдено, він буде відредагований на підставі даних з dfb-файлу. Якщо не знайде – буде створено новий ПКО.

Сума операції більше 0, то створюється документ ПКО. Заповнення реквізитів описано у додатку 4.

3. Збільшення основної суми договору. Документ “Видатковий касовий ордер”
   

Операція аналогічна «Укладення договору», змінюється значення деяких реквізитів (додаток 5).

4.2.                      Нарахування відсотків та пені

Програма обробляє дані з файлу DEBT (Заборгованість).

Документи із заборгованості можуть бути двох типів:

— Автоматичне нарахування відсотків

— Автоматичне коригування відсотків

Відбувається пошук існуючого документа «Операція бухгалтерський та податковий облік» за датою операції (для коригування + 1 день) та змістом. Якщо документ знайдено, він буде відредагований. Якщо ні – створюється нова. Обробка формує один документ на певну дату, де заводиться необхідна кількість рядків.

Сума по проводках у документі «Операція бухгалтерський та податковий облік» розраховується додаванням показників про борг по відсотках, борг по пені та борг за зберігання. Якщо сума виходить більше 0, то створюється новий запис у документі. Крім цього, відстежується наявність залишків та оборотів за рахунком ДП та його субконто за період [дата операції – поточна дата]. Якщо оборот є, то залишок за дебетом становить заборгованість за договором, тому буде сформовано документ-коригування. Якщо обороту немає – створюється документ-нарахування. Сума проводки, в результаті, дорівнюватиме різниці між сумою за dbf-файлом і заборгованістю за договором. Сума для документа – коригування береться з негативним знаком, період – дата операції + 1 день.

Рахунки щодо НУ підставляються з налаштувань. Формування проводок із податкового обліку відбувається аналогічним чином.

Сума за документом «Операція бухгалтерський та податковий облік» розраховується складання сум за проводками.

Детальний опис заповнення реквізитів наведено у додатку 6 (нарахування відсотків) та додатку 7 (коригування відсотків).

4.3.                       Додаткова інформація

Додаткова інформація наочно відображає інформацію вибраних файлів DBF:

Додаток 1

Укладання договору – “Видатковий касовий ордер“

Додаток 2

Погашення кредиту (Ручна операція з нарахування відсотків та пені) –
«Операція Бухгалтерський та Податковий облік»

Додаток 3

Погашення кредиту (погашення відсотків) – “Прибутковий касовий ордер”

Додаток 4

Погашення кредиту (Погашення тіла кредиту) – «Прибутковий касовий ордер»

Додаток 5

Збільшення основної суми договору – «Видатковий касовий ордер»

Додаток 6

Ручна операція з нарахування відсотків та пені (Нарахування відсотків) –
«Операція Бухгалтерський та Податковий облік»

Додаток 7

Ручна операція з нарахування відсотків та пені (Коригування відсотків) – Операція Бухгалтерський та Податковий облік»