Обработка импорта операций из PawnShop в 1С для Украины

1.  Введение

Описание

Внешняя обработка PawnShopImport.epf предназначена для загрузки в 1С информации, которая была выгружена из программы PawnShop с помощью функции «Выгрузка данных для бухгалтерских программ» (Главное меню -> Сервис -> Выгрузка данных). Подробнее о выгрузке данных Вы сможете узнать из справки к программе PawnShop.

Загружаются данные по заключенным договорам и проведенным операциям (погашение кредита, увеличение основной суммы договора, начисление процентов по договору, корректировка процентов).

Файл обработки разработан и тестировался на платформе 1С:Предприятие 8.

2.  Открытия файла обработки

Для открытия файла обработки необходимо войти в 1С:Предприятие и выбрать «Файл –> Открыть», в появившемся диалоговом окне открытия файла выбрать файл обработки «PawnShopImport.epf».

3.  Настройки

Для корректной работы обработки необходимо заполнить настройки (кнопка Настройки обработки).

Форма настроек имеет несколько закладок.

 


3.1.                      Организация

Здесь необходимо задать значение параметра «Организация». Данное значение будет подставляться в создаваемые документы, использоваться для определения остатков по счетам в процессе формирования операций.


3.2.                      Контрагент

Флажок «Автоматически создавать контрагентов» позволяет создавать новые элементы справочника Контрагенты, в случае, если при загрузке данных из DBF файлов, контрагент не определен по ИНН. Все создаваемые контрагенты автоматически помещаются в группу, которая выбрана в поле «Записывать новых контрагентов в группу».

Так же есть возможность «искать контрагентов по Ид(ID)» и «искать  контрагентов по наименованию».

3.3.                      Документы

При установленном флажке «Проводить созданные документы» будет произведена попытка проведения вновь созданных документов. Значение параметра «Ставка НДС» автоматически подставляется во все формируемые документы. В случае, если поле не заполнено – ставка НДС будет равна 20%. Включенный флажок «Отражать в налоговом учете» указывает на то, что документы будут проводиться и по бухгалтерскому, и по налоговому учетам.


3.4.                      Счета учета б/у

На  этой закладке пользователю необходимо указать счета бухгалтерского учета и вид субконто, по которым будут формироваться проводки, в зависимости от проводимой операции.

Обработкой предусмотрено создание 5-х типов проводок:

— Выдача ссуды

— Погашение кредита

— Начисление процентов

— Погашение процентов

— Начисления пени

При первом запуске обработки установятся такие значения счетов:

Вид операции Счет Дебета Счет Кредита
Выдача ссуды 5803 5001
Погашение кредита 5001 5803
Начисление процентов 7609 90011
Погашение процентов 5001 7609

 

В дальнейшем будут сохраняться счета, заданные пользователем. При изменении счетов, которые заданы программой по умолчанию, пользователям необходимо внимательно следить за тем, чтобы аналитика выбранных счетов совпадала с аналитиками, которые указаны по умолчанию:

 

Вид операции Субконто 1 ДТ Субконто 2 ДТ Субконто 1 КТ Субконто 1 КТ
Выдача ссуды Кредиты по БСО
Погашение кредита Кредиты по БСО
Начисление процентов Основная номенклатурная группа
Погашение процентов Статьи движения денежных средств
Счета учета проценты и пеня НУ Виды налоговой деятельности Статьи налоговых декларации Виды налоговой деятельности Статьи налоговых деклараций

3.5.                      Счета учета н/у

На этой закладке нужно задать счет НДС неподтвержденный (при первом запуске установится 01.01), счет НДС н/к (н/о) (по умолчанию 02). Также необходимо выбрать статью валовых расходов (доходов), налоговое назначение, счет ДТ, счет КТ и виды субконто для проводок по начислению пени и процентов.

3.6.                      Счета учета – проценты и пеня

На этой закладке нужно задать счет ДТ (76.09) и счет КТ (91.01).

 

3.7.                      Системные

Здесь необходимо указать пути к dbf-файлам, из которых будут загружены данные и сформированы документы. Если сначала заполнить поле «Выбрать каталог», то обработка определит dbf-файлы автоматически из указанной папки. Также на этой закладке задается кодировка файлов DBF и префикс документов: это может быть одна или несколько букв (цифр), которые добавятся в номер сформированных документов слева (используется при создании документа по ручному начислению процентов и пени).

Если настройки заполнены не полностью, то большая вероятность того, что созданные документы система не сможет провести. Кроме этого для сохранения и использования введенных настроек у пользователя должен быть доступ на запись к каталогу, в который установлена платформа 1С Предприятие.


Настройка филиалов

Для задания соответствия филиалов в главном меню открываем

«Операции –> Справочники –> Организации».

Позиционируемся на нужной организации, выбираем «Перейти -> Обособленные подразделения организаций»

Добавляем подразделения. Код должен соответствовать номеру филиала.

Для того чтобы изменить код в существующем подразделении, нужно при его редактировании выбрать «Действия -> Редактировать код».


4.  Импорт и создание документов

4.1.                      Импорт операций за период

После того, как заполнены все настройки, можно начинать импорт данных (кнопка «Импорт операций» на закладке «Импорт операций за период»).

Программа обрабатывает данные из файлов «OPERATIONS» (Операции) и «CONTRACTS» (Договора).

Номер филиала из файлов Договора и Операции сопоставляется с номером обособленного подразделения из справочника 1С. Поиск контрагента происходит по ИНН, если в dbf-файлах ИНН задан, а в 1С базе не найден, то будет создан новый контрагент. Если в dbf-файле у контрагента не задан ИНН, то в базе 1С клиент не будет создан и строки с такими клиентами будут отмечены красным цветом в табличной части обработки.

Поиск договора контрагента осуществляется по номеру. Если договор не найден – создается новый.

Обработка автоматически делит операции на 3 типа:

  1. Заключение договора. Документ «Расходный кассовый ордер»

Анализируется файл «Договора». В программе 1С создается документ «Расходный кассовый ордер», если ранее он еще не был создан.

Поиск существующих, не помеченных на удаление документов ведется по дате договора, контрагенту, номеру договора, обособленному подразделению. Если документ найден, то он будет отредактирован на основании данных из dfb-файла. Если не найдет – будет создан новый РКО. Порядок заполнения реквизитов документа описан в
приложении 1.

  1. Погашение кредита (сумма операции больше 0)

Анализируется файл «Операции».

2.1 Ручная операция по начислению процентов. Документ «Операция Бухгалтерский и налоговый учет»

Формируется номер документа: префикс из настроек + префикс филиала (числовой номер филиала) + необходимое количество 0 + номер операции. По этому номеру происходит поиск движений в регистре бухгалтерии. Найденные документы будут отредактированы. Если движение не найдено, то будут созданы новые документы.

Документ будет создан в случае, если значение полей долг по процентам + долг за хранение + долг по пене + оплачено по процентам + оплачено долг за хранение + оплачена пеня  >  0

Значение счетов, видов субконто подставляется из настроек обработки. Кроме этого, определяется задолженность по контрагенту и договору на дату операции в базе 1С. Сумма в документе «Операция» получается вычитанием из суммы операции суммы задолженности. По НУ формирование проводок происходит аналогичным образом. Подробное описание процесса заполнения реквизитов изложено в приложении 2.

2.2 Погашение процентов. Документ «Приходный кассовый ордер»

Поиск существующих, не помеченных на удаление документов ведется по дате операции, контрагенту, договору, обособленному подразделению, счету учета расчетов с контрагентами. Если документ найден, то он будет отредактирован на основании данных из dfb-файла. Если не найдет – будет создан новый ПКО.

Сумма документа рассчитывается сложением сумм по оплате процентов, пени и услуг хранения. Если сумма больше 0, то создается документ ПКО. Дата документа – дата операции. Счета учета и субконто – из настроек. Подробное описание заполнения реквизитов в приложении 3.

2.3 Погашение тела кредита. Документ «Приходный кассовый ордер»

Поиск существующих, не помеченных на удаление документов ведется по дате операции, контрагенту, договору, обособленному подразделению, счету учета расчетов с контрагентами. Если документ найден, то он будет отредактирован на основании данных из dfb-файла. Если не найдет – будет создан новый ПКО.

Если сумма по операции больше 0, то создается документ ПКО. Заполнение реквизитов описано в приложении 4.

  1. Увеличение основной суммы договора. Документ «Расходный кассовый ордер»

Операция аналогична «Заключению договора», изменяется значение некоторых реквизитов (приложение 5).

4.2.                      Начисление процентов и пени

Программа обрабатывает данные из файла «DEBT» (Задолженность).

Документы по задолженности могут быть двух типов:

— Автоматическое начисление процентов

— Автоматическая корректировка процентов

Происходит поиск существующего документа «Операция бухгалтерский и налоговый учет» по дате операции (для корректировки + 1 день) и содержанию. Если документ найден, то он будет отредактирован. Если нет – создается новый. Обработка формирует один документ на определенную дату, в котором заводится необходимое количество строк.

Сумма по проводкам в документе «Операция бухгалтерский и налоговый учет» рассчитывается сложением показателей о долге по процентам, долге по пене и долге за хранение. Если сумма получается больше 0, то создается новая запись в документе. Кроме этого, отслеживается наличие остатков и оборотов по счету ДТ и его субконто за период [дата операции – текущая дата]. Если оборот есть, то остаток по дебету составляет задолженность по договору, поэтому будет сформирован документ-корректировка. Если оборота нет – создается документ-начисление. Сумма проводки, в итоге, будет равна разнице между суммой по dbf-файлу и задолженностью по договору.  Сумма для документа — корректировки берется с отрицательным знаком, период – дата операции + 1 день.

Счета по НУ подставляются из настроек. Формирование проводок по налоговому учету происходит аналогичным образом.

Сумма по документу «Операция бухгалтерский и налоговый учет» рассчитывается сложение сумм по проводкам.

Подробное описание заполнения реквизитов приведено в приложении 6 (начисление процентов) и приложении 7 (корректировка процентов).

 

4.3.                       Дополнительная информация

Вкладка дополнительная информация наглядно отображает информацию выбранных файлов DBF:


Приложение 1

Заключение договора – «Расходный кассовый ордер»

Реквизит документа Параметр для подстановки
Организация Поле «Организация» (настройки)
Дата Дата договора (файл CONTR_CLIENTS.dbf, поле CONTR_DATE)
Номер Формируется автоматически
Вид операции «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами»
Счет учета наличных денежных средств (Счет касса) Счет КТ операция «Выдача ссуды» (настройки)
Комментарий «Заключение нового договора»
Контрагент Справочник «Контрагенты», поиск по ИНН
Договор контрагента Справочник «Договоры контрагентов», поиск по номеру договора
Валюта документа Валюта регламентированного учета
Сумма документа Сумма договора (файл CONTR_CLIENTS.dbf, поле CONTR_SUM)
Выдать Наименование контрагента (файл CONTR_CLIENTS.dbf, поле CL_NAME)
Основание Стандартная процедура заполнения реквизитов печати
По документу Стандартная процедура заполнения реквизитов печати
Ответственный Текущий пользователь
Отражать в налоговом учете «Отражать в налоговом учете» (настройки)
Счет учета расчетов с контрагентом Счет ДТ операция «Выдача ссуды» (настройки)
Статья движения денежных средств Субконто операция «Выдача ссуды» (настройки)
Ставка НДС Поле «Ставка НДС» (настройки)
Номер ордера Стандартная процедура установки номера ордера
Обособленное подразделение организации Справочник «Обособленные подразделения организаций», поиск по номеру филиала (обособленного подразделения)
По обособленному подразделению ИСТИНА
Курс взаиморасчетов 1
Кратность взаиморасчетов 1
Сумма взаиморасчетов Сумма договора (файл CONTR_CLIENTS.dbf, поле CONTR_SUM)
Сумма платежа Сумма договора (файл CONTR_CLIENTS.dbf, поле CONTR_SUM)
Ставка НДС Поле «Ставка НДС» (настройки)
Счет учета НДС Поле «Счет НДС неподтвержденный» (настройки)
Счет учета НДС подтвержденный Поле «Счет НДС н/к (н/о)» (настройки)
Статья ВД ВР Поле «Статья в/р (в/д)» (настройки)
Налоговое назначение Поле «Налоговое назначение» (настройки)
Сумма НДС Стандартная процедура расчета суммы НДС

 


Приложение 2

Погашение кредита (Ручная операция по начислению процентов и пени) –
«Операция Бухгалтерский и Налоговый учет»

 

Реквизит документа Параметр для подстановки
Организация Поле «Организация» (настройки)
Период Дата операции (файл OPERATIONS.dbf, поле OP_DATE)
Активность Истина
Счет ДТ Счет ДТ операция «Начисление процентов» (настройки)
Субконто ДТ (Контрагент) Справочник «Контрагенты», поиск по ИНН
Субконто ДТ (Договоры) Справочник «Договоры контрагентов», поиск по номеру договора
Счет КТ Счет КТ операция «Начисление процентов» (настройки)
Субконто КТ (Статьи доходов) Поле «Субконто» операция «Начисление процентов» (настройки)
Счет ДТ (НУ) Поле «Дебет» на закладке «Счета учет н/у» (настройки)
Счет КТ (НУ) Поле «Кредит» на закладке «Счета учет н/у» (настройки)
Субконто ДТ (Виды налоговой деятельности) Поле «Субконто1 ДТ» на закладке «Счета учет н/у» (настройки)
Субконто КТ (Виды налоговой деятельности) Поле «Субконто1 КТ» на закладке «Счета учет н/у» (настройки)
Субконто ДТ (Статьи налогового учета) Поле «Субконто2 ДТ» на закладке «Счета учет н/у» (настройки)
Субконто КТ (Статьи налогового учета) Поле «Субконто2 КТ» на закладке «Счета учет н/у» (настройки)
Субкното ДТ (Договоры) Справочник «Договоры контрагентов», поиск по номеру договора
Субкното КТ (Договоры) Справочник «Договоры контрагентов», поиск по номеру договора
Сумма БУ Сумма значений в полях PAY_PRC, PAY_STRG, PAY_PEN, DBT_PRC, DBT_STRG, DBT_PEN (файл OPERATIONS.dbf) минус задолженность по договору
Сумма НУ Сумма значений в полях PAY_PRC, PAY_STRG, PAY_PEN, DBT_PRC, DBT_STRG, DBT_PEN (файл OPERATIONS.dbf) минус задолженность по договору
Сумма операции Итоговая Сумма БУ по всем строкам документа
Содержание «Ручная операция по начислению процентов»

 


Приложение 3

Погашение кредита (Погашение процентов) – «Приходный кассовый ордер»

 

Реквизит документа Параметр для подстановки
Организация Поле «Организация» (настройки)
Дата Дата операции (файл OPERATIONS.dbf, поле OP_DATE)
Номер Формируется автоматически
Вид операции «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами»
Счет учета наличных денежных средств (Счет касса) Счет ДТ операция «Погашение процентов» (настройки)
Комментарий «Погашение процентов (Х)», где Х – номер операции
Контрагент Справочник «Контрагенты», поиск по ИНН
Договор контрагента Справочник «Договоры контрагентов», поиск по номеру договора
Валюта документа Валюта регламентированного учета
Сумма документа Сумма значений в полях PAY_PRC, PAY_STRG, PAY_PEN
Выдать Наименование контрагента (файл CONTR_CLIENTS.dbf, поле CL_NAME)
Основание Стандартная процедура заполнения реквизитов печати
По документу Стандартная процедура заполнения реквизитов печати
Ответственный Текущий пользователь
Отражать в налоговом учете «Отражать в налоговом учете» (настройки)
Счет учета расчетов с контрагентом Счет КТ операция «Погашение процентов» (настройки)
Статья движения денежных средств Поле «Субконто» операция «Погашение процентов» (настройки)
Ставка НДС Поле «Ставка НДС» (настройки)
Номер ордера Стандартная процедура установки номера ордера
Обособленное подразделение организации Справочник «Обособленные подразделения организаций», поиск по номеру филиала (обособленного подразделения)
По обособленному подразделению ИСТИНА
Курс взаиморасчетов 1
Кратность взаиморасчетов 1
Сумма взаиморасчетов Сумма значений в полях PAY_PRC, PAY_STRG, PAY_PEN
Сумма платежа Сумма значений в полях PAY_PRC, PAY_STRG, PAY_PEN
Ставка НДС Поле «Ставка НДС» (настройки)
Счет учета НДС Поле «Счет НДС неподтвержденный» (настройки)
Счет учета НДС подтвержденный Поле «Счет НДС н/к (н/о)» (настройки)
Статья ВД ВР Поле «Статья в/р (в/д)» (настройки)
Налоговое назначение Поле «Налоговое назначение» (настройки)
Сумма НДС Стандартная процедура расчета суммы НДС

 


Приложение 4

Погашение кредита (Погашение тела кредита) – «Приходный кассовый ордер»

 

Реквизит документа Параметр для подстановки
Организация Поле «Организация» (настройки)
Дата Дата операции (файл OPERATIONS.dbf, поле OP_DATE)
Номер Формируется автоматически
Вид операции «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами»
Счет учета наличных денежных средств (Счет касса) Счет ДТ операция «Погашение кредита» (настройки)
Комментарий «Погашение кредита (Х)», где Х – номер операции
Контрагент Справочник «Контрагенты», поиск по ИНН
Договор контрагента Справочник «Договоры контрагентов», поиск по номеру договора
Валюта документа Валюта регламентированного учета
Сумма документа Сумма операции (файл OPERATIONS.dbf, поле PAY_SUM)
Выдать Наименование контрагента (файл CONTR_CLIENTS.dbf, поле CL_NAME)
Основание Стандартная процедура заполнения реквизитов печати
По документу Стандартная процедура заполнения реквизитов печати
Ответственный Текущий пользователь
Отражать в налоговом учете «Отражать в налоговом учете» (настройки)
Счет учета расчетов с контрагентом Счет КТ операция «Погашение кредита» (настройки)
Статья движения денежных средств Поле «Субконто» операция «Погашение кредита» (настройки)
Ставка НДС Поле «Ставка НДС» (настройки)
Номер ордера Стандартная процедура установки номера ордера
Обособленное подразделение организации Справочник «Обособленные подразделения организаций», поиск по номеру филиала (обособленного подразделения)
По обособленному подразделению ИСТИНА
Курс взаиморасчетов 1
Кратность взаиморасчетов 1
Сумма взаиморасчетов Сумма операции (файл OPERATIONS.dbf, поле PAY_SUM)
Сумма платежа Сумма операции (файл OPERATIONS.dbf, поле PAY_SUM)
Ставка НДС Поле «Ставка НДС» (настройки)
Счет учета НДС Поле «Счет НДС неподтвержденный» (настройки)
Счет учета НДС подтвержденный Поле «Счет НДС н/к (н/о)» (настройки)
Статья ВД ВР Поле «Статья в/р (в/д)» (настройки)
Налоговое назначение Поле «Налоговое назначение» (настройки)
Сумма НДС Стандартная процедура расчета суммы НДС

 


Приложение 5

Увеличение основной суммы договора – «Расходный кассовый ордер»

 

Реквизит документа Параметр для подстановки
Организация Поле «Организация» (настройки)
Дата Дата операции (файл OPERATIONS.dbf, поле OP_DATE)
Номер Формируется автоматически
Вид операции «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами»
Счет учета наличных денежных средств (Счет касса) Счет КТ операция «Выдача ссуды» (настройки)
Комментарий «Увеличение основной суммы договора»
Контрагент Справочник «Контрагенты», поиск по ИНН
Договор контрагента Справочник «Договоры контрагентов», поиск по номеру договора
Валюта документа Валюта регламентированного учета
Сумма документа Сумма операции (файл OPERATIONS.dbf, поле PAY_SUM)
Выдать Наименование контрагента (файл CONTR_CLIENTS.dbf, поле CL_NAME)
Основание Стандартная процедура заполнения реквизитов печати
По документу Стандартная процедура заполнения реквизитов печати
Ответственный Текущий пользователь
Отражать в налоговом учете «Отражать в налоговом учете» (настройки)
Счет учета расчетов с контрагентом Счет ДТ операция «Выдача ссуды» (настройки)
Статья движения денежных средств Субконто операция «Выдача ссуды» (настройки)
Ставка НДС Поле «Ставка НДС» (настройки)
Номер ордера Стандартная процедура установки номера ордера
Обособленное подразделение организации Справочник «Обособленные подразделения организаций», поиск по номеру филиала (обособленного подразделения)
По обособленному подразделению ИСТИНА
Курс взаиморасчетов 1
Кратность взаиморасчетов 1
Сумма взаиморасчетов Сумма операции (файл OPERATIONS.dbf, поле PAY_SUM)
Сумма платежа Сумма операции (файл OPERATIONS.dbf, поле PAY_SUM)
Ставка НДС Поле «Ставка НДС» (настройки)
Счет учета НДС Поле «Счет НДС неподтвержденный» (настройки)
Счет учета НДС подтвержденный Поле «Счет НДС н/к (н/о)» (настройки)
Статья ВД ВР Поле «Статья в/р (в/д)» (настройки)
Налоговое назначение Поле «Налоговое назначение» (настройки)
Сумма НДС Стандартная процедура расчета суммы НДС

 


Приложение 6

Ручная операция по начислению процентов и пени (Начисление процентов) –
«Операция Бухгалтерский и Налоговый учет»

 

Реквизит документа Параметр для подстановки
Организация Поле «Организация» (настройки)
Период Дата операции (файл DEBT.dbf, поле DUMP_DATE)
Активность Истина
Счет ДТ Счет ДТ операция «Начисление процентов» (настройки)
Субконто ДТ (Контрагент) Справочник «Контрагенты», поиск по ИНН
Субконто ДТ (Договоры) Справочник «Договоры контрагентов», поиск по номеру договора
Счет КТ Счет КТ операция «Начисление процентов» (настройки)
Субконто КТ (Статьи доходов) Поле «Субконто» операция «Начисление процентов» (настройки)
Счет ДТ (НУ) Поле «Дебет» на закладке «Счета учет н/у» (настройки)
Счет КТ (НУ) Поле «Кредит» на закладке «Счета учет н/у» (настройки)
Субконто ДТ (Виды налоговой деятельности) Поле «Субконто1 ДТ» на закладке «Счета учет н/у» (настройки)
Субконто КТ (Виды налоговой деятельности) Поле «Субконто1 КТ» на закладке «Счета учет н/у» (настройки)
Субконто ДТ (Статьи налогового учета) Поле «Субконто2 ДТ» на закладке «Счета учет н/у» (настройки)
Субконто КТ (Статьи налогового учета) Поле «Субконто2 КТ» на закладке «Счета учет н/у» (настройки)
Субкното ДТ (Договоры) Справочник «Договоры контрагентов», поиск по номеру договора
Субкното КТ (Договоры) Справочник «Договоры контрагентов», поиск по номеру договора
Сумма БУ Сумма значений в полях DBT_PRC, DBT_STRG, DBT_PEN (файл DEBT.dbf) минус задолженность по договору
Сумма НУ Сумма значений в полях DBT_PRC, DBT_STRG, DBT_PEN (файл DEBT.dbf) минус задолженность по договору
Сумма операции Итоговая Сумма БУ по всем строкам документа
Содержание «Авт. начисление процентов!»

 


Приложение 7

Ручная операция по начислению процентов и пени (Корректировка процентов) — Операция Бухгалтерский и Налоговый учет»

 

Реквизит документа Параметр для подстановки
Организация Поле «Организация» (настройки)
Период Дата операции + 1 день (файл DEBT.dbf, поле DUMP_DATE + 1 день)
Активность Истина
Счет ДТ Счет ДТ операция «Начисление процентов» (настройки)
Субконто ДТ (Контрагент) Справочник «Контрагенты», поиск по ИНН
Субконто ДТ (Договоры) Справочник «Договоры контрагентов», поиск по номеру договора
Счет КТ Счет КТ операция «Начисление процентов» (настройки)
Субконто КТ (Статьи доходов) Поле «Субконто» операция «Начисление процентов» (настройки)
Счет ДТ (НУ) Поле «Дебет» на закладке «Счета учет н/у» (настройки)
Счет КТ (НУ) Поле «Кредит» на закладке «Счета учет н/у» (настройки)
Субконто ДТ (Виды налоговой деятельности) Поле «Субконто1 ДТ» на закладке «Счета учет н/у» (настройки)
Субконто КТ (Виды налоговой деятельности) Поле «Субконто1 КТ» на закладке «Счета учет н/у» (настройки)
Субконто ДТ (Статьи налогового учета) Поле «Субконто2 ДТ» на закладке «Счета учет н/у» (настройки)
Субконто КТ (Статьи налогового учета) Поле «Субконто2 КТ» на закладке «Счета учет н/у» (настройки)
Субкното ДТ (Договоры) Справочник «Договоры контрагентов», поиск по номеру договора
Субкното КТ (Договоры) Справочник «Договоры контрагентов», поиск по номеру договора
Сумма БУ  — (Сумма значений в полях DBT_PRC, DBT_STRG, DBT_PEN (файл DEBT.dbf) минус задолженность по договору )
Сумма НУ — (Сумма значений в полях DBT_PRC, DBT_STRG, DBT_PEN (файл DEBT.dbf) минус задолженность по договору )
Сумма операции Итоговая Сумма БУ по всем строкам документа
Содержание «Авт. корректировка процентов!»

 

НаименованиеДатаРазмер
PawnShop Import 7.723.07.201815.54Kb Скачать
НаименованиеДатаРазмер
PawnShop.ini23.07.20180.18Kb Скачать