Модуль обмена 1С и Приват 24

Модуль обмена 1С и Приват 24

Инструкция модуля обмена Приват 24 с 1С Бухгалтерия Онлайн или BAS

Инструкция подходит для управляемых форм.

Модуль Обмена Приват 1С встраивается в Бухгалтерия Онлайн и всегда обновляется автоматически.

Применяется для бесплатного обмена налоговыми, финансовыми и зарплатными документами между бухгалтерской программой «Paperless» и Приват 24.

Рекомендуется для 1С платформы 8.2 и выше (лучше всего 8.3). И для конфигурациях на обычных формах, разработанных в Украине:

  • БУ
  • УПП
  • УТП
  • УТ
  • ЗУП
  • А так же Бухгалтерия для бюджетных учреждений; Комплексный учет бюджетных учреждений; Зарплата и кадры для бюджетных учреждений; Торговля для частных предпринимателей; Общественное питание; Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти; Управление агробизнесом; Бухгалтерия для сельхозпредприятий.

Для корректной работы модуля обмена рекомендуется обновить платформу 1С до 8.3.8.2054, потому что в версиях ниже может использоваться компонент Curl, т.к. не поддерживается протокол TLS.

Начало работы

Загружаем архив  Privat24to1C8283.exe

Он имеет подписанный сертификат банка. Во вкладке файла «Цифровые подписи» вы можете лично в этом убедиться.

Запускаем и устанавливаем файл, выбрав место сохранения через кнопку Обзор.

После выбора места и папки для установки нажимаем кнопку ОК, после кнопку «Установить».

Автоматически перед нами открывается Блокнот с инструкцией. Прочитав её вы можете закрыть блокнот, нажав на крестик в правом верхнем углу.

Открываем папку Privat24_1C там, куда мы её сохранили. В ней папка 1С8, а в ней папка с модулем обмена.

В 1С (или BAS) запускаем файлы — Privat24to1C.epf (для конфигураций до 1.3 включительно) и Privat24to1CManaged.epf (для конфигураций 2.0 и выше).

ВНИМАНИЕ! В ряде ОС при обращении к curl может всплывать предупреждение системы безопасности. Тогда нужно нажать кнопку Запустить. Делать так каждый раз или единожды убрать флажок рядом со строкой «вскгда спрашивать при открытии этого файла».

И открываем файл.

Авторизация

Для авторизации можно использовать токен Автоклиента. Для этого выбираем в Приват 24 Предприятие – Каталог услуг – Автоклиент – Подключить – Открыть.

Нажимаете Добавить автоклиент, ввести “Модуль обмена с П24”. И сохраняете. В журнале отобразится созданый автоклиент. После нажатия на кнопку «Установить», всплывет окно, в котором нужно нажать на “API для разработчиков”. После этого откроется окно с Id и Token.

Нужно ВНИМАТЕЛЬНО скопировать значения Id и Token (чтобы при копировании не попали никакие другие символы или пробелы).

Заполните строку в таблице авторизации в модуле. Нажмите «Добавить», выберите организацию и заполните Id и Token.

Обмен платежными документами

Если вам нужно импортировать платежи из банка, зайдите в «Платежи / Платежи» и нажмите кнопку «Импорт».

Для импортирования входящих платежей из банка за выбранный период и отправки исходящих платежей за текущий день – зайдите в «Платежи / Платежи» и нажмите кнопку «Обмен платежами».

При необходимости период дат, за который будут загружаться Импорт или Обмен, можно изменять.

Для загрузки платежей по конкретному счёту заполняете поле «Счёт», в любом другом случае – оставляете пустым. В последнем случае платежи можно будет загрузить только за ограниченное количество дней.

Можно указывать несколько счетов. Для исключения импорта платежей по транзитным и другим счетам рекомендуется устанавливать отбор по расчётному счёту при импорте.

Для проведения загруженных документов нужно сначала заполнить различные реквизиты (ДДС, НДС и т.д., в зависимости от документов и конфигураций), затем зайти во вкладку Настройки / Платежи и установить флажок возле «проводить документы».

Если возникла какая-то ошибка, флажок лучше убрать, дозаполнить реквизиты и провести документы вручную.

При импорте платежей програмно выбирается тип документа (Платежное поручение, Платежный ордер и т.д.)  в зависимости от типа банковского платежа в Приват 24. И конфигурация бухгалтерской программы. При выключенном флажке «Импорт в платежные поручения». Во вкладке Настройки – Платежи – Импорт с Приват 24.

Для таких конфигураций, как УВП, УТ, УТП, в которых для платежных документов предусмотрена установка видов учёта (оперативный, управленческий, налоговый, бухгалтерский),  тоже можно установить соответствующие флажки в Настройки – Платежи – Импорт с Приват 24. В импортированных документах эти флажки будут установлены в соответствии с вашими настройками.

Для корректирования списка загруженных платежных документов нужно установить флажок «редактировать загруженные документы» (Настройки – Платежи – Импорт с Приват 24). При импорте откроется окно со списком платежных документов для загрузки. В нём и нужно указать те документы, которые нужно загрузить.

Так же можно установить или снять обозначение всех документов и открыть документы для просмотра или корректировки. В списке загруженных документов можно изменить вид операции до загрузки. А в документе открытом для просмотра или корректировки из этого списка можно изменить и вид операции, и другие реквизиты документа перед загрузкой.

Если установить флажок «однооконный интерфейс» во вкладке Настройки – Общий перечень загруженных для просмотра платежей откроется во вкладке Платежи.

Для того, чтобы при импорте входящих платежей можно было заполнить поле Договор, нужно установить флажок возле «Создавать договоры».

Для поля Ставка НДС установить флажок возле поля «заполнять договоры контрагентов и НДС».

Всё в тех же вкладках Настройки – Импорт из Приват 24.

Если ставка НДС не распознается по предназначению платежа, то она будет заполнена из поля «Ставка НДС по умолчанию» в случае заполнения последнего поля. Рекомендуется проверять правильность заполненных полей «Ставка НДС» і «Сума НДС» документа.

Для дублирования текста предназначения платежа в поле «Комментарий» установите флажок «Предназначение платежа в комментарии».

При загрузке платежных документов контрагенты будут создаваться автоматически, если НЕ установлен флажок «Не создавать новых контрагентов». Вы можете указать группу для образованных контрагентов..

Если у вас есть реквизиты платежных документов использованной конфигурации бухгалтерской программы, рекомендуется заполнить поля «Статья ДДС» и «Учет расчётов с покупателем / продавцом».

Для конфигураций, в платежных документах которых есть реквизит Подразделение, рекомендуется заполнить его по умолчанию.

Не поддерживается: По умолчанию, если используемая конфигурация поддерживает длинные счета в формате IBAN, в актуальной версии модуля флажок «Преобразовать номер счета из формата IBAN» программно будет выключен. Если же используемая конфигурация не поддерживает длинные счета (поля типа Номер Счета справочников типа Банковские Счета; название полей и справочников могут отличаться в зависимости от используемой конфигурации), флажок «Преобразовать номер счета из формата IBAN» будет включен. Счета при импорте платежей будут записываться в старом формате.

Автозаполнение

В модуле обмена доступен универсальный механизм, который позволяет настроить собственные правила заполнения реквизитов, загружаемых в бухгалтерскую программу документов. Так, для любого вида импортированного с помощью модуля обмена документа, можно настроить одно или несколько правил, согласно которым будет отработано заполнение указанных реквизитов документа значениями по умолчанию.

Для настройки автозаполнения переходим в раздел «Настройка / Автозаполнение», устанавливаем флажок «Использовать автозаполнение». Чтобы добавить новую настройку, нажмите соответствующую кнопку (со знаком плюс). Также есть возможность копировать, редактировать, удалять, перемещать и сортировать по названию ранее созданные настройки.

При создании новой настройки нужно указать название. Для активации правила установите флажок в колонке «Использовать». В колонке «Тип документа» нужно  выбрать тип документов, для которых будет использоваться правило. В колонке «Условия» нужно указать условия, при которых будет выполняться правило. В последней колонке — «Заполненные поля» – указываем, какие именно поля и как будут заполнены.

Например, создаем новое правило автозаполнения: название (произвольное – в данном случае «Ответственный»). Отмечаем, что правило активировано. Для всех документов типа — платежное поручение входящее, с суммой 50 EUR, будет автоматически заполнено поле «Ответственный» указанным сотрудником.

Выписка банка

Для получения выписки банка вкладка «Платежи / Платежи» — кнопка «Выписка банка». Она отобразится в окошке на экране. При желании его можно вывести на принтер. Диапазон дат выписки и отбор по счету/ам определяются настройками импорта.

Создание платежей в Приват 24

Для выборочной отправки платежных документов («Платежное поручение», «Платежное поручение исходящее», «Списание безналичных денежных средств») — вкладке «Платежи / Платежи», кнопка «Отправить из списка». Выбираете документы для отправки (один или больше). Перед отправкой список выбранных документов можно посмотреть или откорректировать. Чтобы выбрать только проведенные документы, нужно установить флажок «только проведенные» во вкладке Настройка / Платежи / Экспорт в Приват24.

Для отправки платежных документов за выбранный период во вкладках «Платежи / Платежи» нужно нажать «Отправить по диапазону дат» и выбрать даты во всплывающем окошке.

Если за выбранный период нет документов, выводится сообщение «Выбрано 0 документов для отправки».

Если за выбранный период есть документы, открывается окно с указанием количества выбранных документов и общей суммы платежей. Предлагается сделать выбор: отправить выбранные платежные документы (кнопка Отправить), отменить отправку (Отмена) или просмотреть / откорректировать список выбранных документов или сами документы (Подробнее).

В последнем случае открывается окно для просмотра и изменения списка и документов. Из него можно вернуться к выбору вышеописанных действий (отправка, отмена отправки, просмотр списка избранных документов).

Для отбора только проведенных документов переходим в Настройка — Платежи — Экспорт в Приват24 и ставим отметку «только проведенные».

При отправке платежных документов за выбранный период или отправки за текущий день по нажатию кнопки «Обмен» можно использовать фильтр отправки по счету. Для этого заполните поле «Счет отправки» — Настройки – Платежи — Экспорт в Приват24.

В поле «Назначение платежа» исходного документа рекомендуется указывать НДС в виде: «НДС — 20% 20.00 грн.» или «без НДС».

Если ключевые реквизиты в исходном платеже не будут заполнены, будет выведено предупреждение. В случае некорректного заполнения ключевых реквизитов (после анализа со стороны «Приват24») так же будет выведено сообщение с указанием первого некорректно заполненного реквизита.

Не поддерживается: возможность выдавать предупреждения при непринадлежности реквизитов банка получателя платежа Приватбанка. Для этого необходимо установить флажок «Проверять МФО». После получения предупреждения можно отправить платеж или отказаться от отправки. Если у контрагента в справочнике существуют счета, открытые в ПриватБанке, они могут быть предложены для отправки данного платежа. Для этого флажок «Не предлагать менять реквизиты» должен быть снят.

После окончания импорта и экспорта в окне сообщений и строке результата действия будет выведен остаток по выбранному счету (или счетам). Если счет не выбран, остаток будет указан по всем счетам. При импорте остаток указывается на дату конца выбранного периода импорта. При экспорте остаток указывается на текущий момент без учета поступивших платежей и платежей, которые находятся в обработке. Вывод остатков можно отключить, выключив флажок «выводить остатки при импорте и экспорте платежей».

Отправленные (экспортированные) из обработки платежи попадают в папку «Сохраненные» Приват24. Посмотреть список подготовленных платежей можно в новом интерфейсе Приват 24 — Платежи в гривне — Сохраненные. Эти платежи можно подписать и отправить на стороне Приват24.

Документооборот

Для обмена налоговыми и другими электронными документами, а также для отправки регламентированных отчетов из Приват24 нажмите Документы и отчеты – Документооборот. Если у вас интерфейс из нескольких окон.

Или перейдите на вкладку Документы и Отчёты в однооконном интерфейсе.

В окне (при многооконном интерфейсе) или во вкладке (при однооконном интерфейсе) выберите тип документа, организацию, период и при необходимости и наличии поля — контрагента. Для отправки PDF-документов также выберите последовательно значения полей Вид документа и Печатная форма.

Для отправки документов заполните список документов, отметьте необходимые для отправки документы и нажмите кнопку «Зарегистрировать документы».

Для проверки статуса отметьте необходимые для проверки документы и нажмите кнопку «Проверить состояние регистрации» (кроме регламентированной отчетности).

Для выгрузки XML-файла отметьте необходимые для выгрузки документы и нажмите кнопку «Сформировать XML» (кроме регламентированной отчетности).

Для приема документов нажмите кнопку «Скачать входящие документы».

Для записи импортированных документов нажмите кнопку «Записать входящие документы».

Для загрузки документов из XML-файла нажмите кнопку «Добавить входящий документ из файла».

Электронные документы можно дополнительно отфильтровать по контрагенту (кроме налоговых документов). Можно выводить печатную форму документов с наложенным QR-кодом. Для этого нажмите кнопку «Печать с QR-кодом» (кроме налоговых и PDF документов).

Отправлять на сервис электронной отчетности можно только те регламентированные отчеты, XML по которым формируется конфигурациями бухгалтерской программы. Для отправки нажмите кнопку «Зарегистрировать документы».

Дополнительные настройки доступны при нажатии клавиши «Настройки» во вкладке документооборота.

Для заполнения всех необходимых данных в XML-файле, которые выгружаются или отправляются, нужно полностью заполнить соответствующие данные в используемых элементах справочников Организации, Контрагенты и в выгружаемых документах. Переключатели вида адреса установить в положение «Отдельно по полям адреса» по всем видам адресов. Заполнить необходимые для заполнения поля.

Расшифровка для кредита

Для отправки расшифровки для получения кредита переходим в Документы и отчеты —  Расшифровка для кредита. Заполняем поля «Организация», «Вид отчета», «Период» и нажимаем кнопку «Сформировать отчет». Сформированный отчет можно отредактировать, сохранить или отправить на сервис электронного документооборота, где его можно подписать и отправить в банк.

Paperless

Для отправки документов в Paperless выберите вкладки Документы и отчеты — Паперлес. Поддерживаются выходные счета, заказы, акты, расходные накладные в зависимости от наличия документа в используемой конфигурации. Можно выбрать любой документ из используемых в конфигурации, но поддержка выбранного документа в этом случае не гарантируется. При необходимости работать с неподдерживаемым документом обращайтесь в службу поддержки.

Выберите период, организацию, вид документа и, при необходимости, контрагента. Заполните список документов, выберите печатную форму, отметьте необходимые документы. Избранные документы можно вывести на просмотр и печать, сохранить в формате PDF, выгрузить в Paperless. Для последней операции необходима авторизация на сервисе Paperless. Для этого заполните поля E-mail, пароль и нажмите кнопку «Авторизация».

Для подписи выбранных документов и выгрузки на сервис Paperless установите флажок «Подписывать документы». При нажатии кнопки «Настройка» вы перейдете на вкладку «Настройка / Paperless», в которой необходимо заполнить таблицу с контейнерами ключей. Обязательный реквизит для заполнения — «Адрес ключа». Установите отметку напротив используемого вами в данный момент времени контейнера ключей. Если колонка «Пароль» в таблице останется незаполненной, будет предложено ввести соответствующий пароль при получении ключей. Функционал подписания работает в тестовом режиме и требует отдельного тестирования на каждом рабочем месте.

Далее нужно нажать кнопку «Ключи» для получения ключей. После их получения, выберите необходимые ключи для подписи. После этого можете возвращаться к работе с paperless, нажав кнопку «Вернуться к Paperless». Для отправки документов контрагентам после подписания документов установите флажок «Отправлять контрагенту» в настройках Paperless (paperles.com.ua).

Реестры полученных и отправленных платежей. Реестры разногласий полученных и отправленных платежей

Во вкладке «Дополнительно» доступны кнопки для запуска этих действий. Перед формированием реестров необходимо выбрать период справа от кнопок. Для включения в реестры непроведенных документов необходимо установить флажок «Выводить непроведенные».

Курсы валют

Во вкладке «Курсы валют / Текущие курсы валют» можно посмотреть актуальные наличные и безналичные курсы основных валют НБУ и ПриватБанка.

Для импорта курсов валют перейдите на вкладку «Курсы валют / Импорт курсов валют» и выберите период, валюту, тип курса и кратность. Период можно указать не более 15 дней.

Обновления

Доступно по кнопке «Обновление». Путь для скачивания можно откорректировать во вкладке «Настройка / Пути к файлам».

Если путь не будет указан, будет предложено его ввести. Это путь на вашем диске, в который будет помещен скачанный файл.

Наличие новой версии данной обработки также будет проверяться при запуске программы и периодически при ее работе.

Способы обновления модуля:

1. Нажать кнопку «Обновить» в модуле.

2. При запуске через 1 минуту и ​​последующие периодически каждые 2:00 модуль предлагает обновления (для версий 3.Х.Х.Х).

3. Загрузить с сайта П24б

При возникновении существенных проблем в работе модуля есть возможность отката к предыдущей стабильной версии по кнопке «Откатить к предыдущей версии» в режиме отладки.

Автоматические импорт и отправка платежей

Если вы регулярно импортируете или отправляете платежи, включите функцию «Автоматический импорт / отправка» и установите флажки «Импорт», «Отправление» во вкладке «Настройка / Автообмен». При необходимости период автосоединения можно изменить и воспользоваться возможностью соединения при старте.

Также есть возможность последовательного импорта платежей с отмеченных аккаунтов при включенном мультиаккаунтном импорте.

Контроль загрузки платежей

Для исключения дублирования входящих и исходящих платежей при импорте используются референсы. Информация об импортированных и отправленных платежах хранится отдельно в текстовых файлах (ref.txt и refВх.txt) и используется для предотвращения дублирования платежей. В отдельных случаях, например, после удаления платежного документа и необходимости его повторного импорта, необходимо откорректировать этот список, удалив строки с референсами платежей. Сделать это можно во вкладке «Настройка / референсы». После удаления необходимо обязательно нажать на кнопку «Сохранить».

Кроме того существует контроль загрузки дублей по реквизитам платежей (дата и время платежного документа, сумма, организация, контрагент, счета организации и контрагента). Данный контроль можно отключить, установив флажок «отключить контроль дублирования по реквизитам» в разделе Настройка / Платежи / Импорт из Приват24 .

Для сохранения информации об успешных и неуспешных операциях используется файл статистики.

Для размещения служебных файлов (референсов и статистики) обработки выберите или откорректирует поле «Путь к служебным файлам» на вкладке «Настройка / Пути к файлам». Для файловой ИБ по умолчанию служебные файлы хранятся в папке с ИБ, для клиент-серверной — в% APPDATA% \ 1c_references.

Зарплатный проект

Функционал зарплатного проекта — это выгрузки зарплатных ведомостей и расчетных листов в файлы для дальнейшей ручной загрузки в Приват24 для бизнеса (новый интерфейс-каталог зарплатных и других выплат). Для этого нажмите кнопку «Отправка ведомости». Файлы ведомостей находятся в каталоге, выбранном во вкладке «Настройка / Зарплатный проект».

Длина назначения платежа не должна превышать 10 символов.

Отправление расчётных листов

Выберите организацию, период и нажмите кнопку «Заполнить список». В списке отметьте необходимые документы. Нажмите кнопку «Сохранить в DBF-файлы». При сохранении или отправки файлы сохраняются в каталог временных файлов операционной системы.

Работа с корпоративными картами

Для работы с корпоративными картами перейдите во вкладку «Платежи / Карты». Установите период и, при необходимости, тип карт. Получите список предприятий, нажав кнопку «…». Выберите предприятие и нажмите кнопку «Получить / обновить» во вкладке «Карты».

Для дальнейшего получения выписки выберите карту двойным кликом по карте, перейдите во вкладку «Выписка» и нажмите кнопку «Получить / обновить». Для получения журнала перейдите во вкладку «Журнал» и нажмите кнопку «Получить / обновить».

Работа с подключенными внешними ИБ

Во вкладке «Настройка / подключение к ИБ» установите флажок «Использовать стороннюю информационную базу». Введите путь к базе бухгалтерской программы, имя пользователя и пароль, выберите версию платформы и способ подключения. Нажмите кнопку «Подключиться». Для операций, связанных с открытием форм справочников и документов, необходимо использовать способ подключения «Application». Для возврата к работе с текущей ИБ снимите флажок «Использовать стороннюю информационную базу».

По умолчанию используются окна списков для выбора документов и справочников данной обработки. Для использования стандартных окон списков для выбора документов и справочников установите флажок «использовать стандартные формы окон в подключенных ИБ». В стандартных окнах больше возможностей настройки, однако в этом случае окно, открытое первым, окажется не в фокусе и может быть закрыто другими окнами. Это окно не отображается ни в панели задач операционной системы, ни в списке окон бухгалтерской программы, а есть только в диспетчере задач.

Для включения возможности открывать документы и элементы справочников в подключенных ИБ установите флажок «открывать документы и элементы справочников в подключенных ИБ».

При работе с подключенными ИБ бухгалтерской программы 8.Х поддерживается работа всех функций обработки кроме документооборота, Paperless. При работе с подключенными ИБ версии 7.7 поддерживается только импорт платежей.

«Горячие сообщения»

Вы можете получать «горячие сообщения» с Приват24. Для выключения этой функции установите флажок «не выводить горячие сообщения» во вкладке «Настройки / Общие».

Сохранение и восстановление настроек

Восстановление настроек обработки происходит автоматически. Сохранение настроек обработки для управляемых конфигураций ( БУ 2, УТ 3, УНФ, ОСМД) также происходит автоматически. Для автоматического сохранения настроек обычного применения (конфигурации БУ 1.2, УПП, УТП, УТ 2, ЗУП, ТЧП, ОП, УАБ, ББУ, КУБУ, ЗиКБУ, АА, БУСГП) необходимо один раз сохранить настройки во вкладке «Настройки / Общие» и в окне установить флажки «Использовать при открытии» и «Хранить автоматически». Сохранить и восстановить настройки обработки можно во вкладке «Настройки / Общие».

FAQ

Как узнать какую версию бухгалтерской программы Вы используете — в бухгалтеской программе открываем в меню «Справка / О программе». В первой строке указана версия платформы. Например, 8.2 (8.2.13.219). При версии ниже 8.2.19.121 — желательно произвести обновление.

Где искать полученные платежи с Приват24 — обработка работает со стандартными документами бухгалтерской программы, и, соответственно, искать их нужно в стандартных местах, в данном случае в меню «Банк». Также проверьте даты и все настройки, устанавливаемые в обработке, наличие соответствующих данных в Приват24.

Проблема с «Не найден каталог с компонентой cURL!» — В закладке «Настройка» / «Пути к файлам» проверьте корректность заполнения поля «Путь к компоненты curl». В этом каталоге должны лежать 2 файла компонента Curl.

Если файлы отсутствуют, запустите на выполнение файл install.bat из комплекта поставки. Откройте проводник (для Windows), в адресную строку введите путь «% appdata% \ 1c_curl» и нажмите Enter. После запуска загруженного вами с Приват24 файла Privat24to1C.exe по этому пути должны лежать файлы компоненты cURL:
libcurl.dll
curl.exe

После того как вы нажали Enter, путь «% appdata% \ 1c_curl» должен измениться в соответствии с настройками операционной системы (для ОС Windows). Сверьте его с полем «Путь к компоненте curl» во вкладке «Настройка» / «Пути к файлам» обработки. Кроме того, для версий платформы 1С 8.3.8.2054 и выше можно отключить внешнюю компоненту Curl в Настройки / Общие, флажок «Использовать Curl всегда».

Дублируются платежи при импорте. — Проверьте, записываются ли референсы. Проверьте, есть ли полные права на каталог служебных файлов для пользователя.

Не найдена организация — В справочнике Организации нет организации. То есть по этой организации не ведется учет. Поиск осуществляется по коду ОКПО или по наименованию. Проверьте код ОКПО и наименование организации.

Если нет доступа к Приват24, например, не удается авторизоваться и выполнить другие действия, требующие соединения с Приват24. Проверьте, открыты ли:

а) доступ к используемому(ым) серверу(ам) банка (список серверов смотрите в Настройка / Серверы банка);

б) порт 443.

Кроме того, если у клиента для выхода в сеть интернет используется прокси-сервер, настройте параметры прокси-сервера в обработке (Настройки / Прокси-сервер).

Если у вас возникли трудности при установки обработки, вы можете обратиться к нам и наши специалисты с удовольствием помогут вам правильно и быстро установить обработку.